Лучшие компании, поддерживаемые Уорреном Баффетом, за которыми стоит следить в 2024 году

Председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — легендарный стоимостной инвестор, покупающий великие компании с долгосрочным потенциалом по разумным ценам с целью получения огромной прибыли с течением времени. По данным Berkshire Hathaway, у него диверсифицированный портфель стоимостью $331,68 млрд. 13F подача за квартал, закончившийся 31 марта.

Хотя инвестиции Баффета варьируются в разных отраслях, эти три акции могут произвести фурор в этом году.

Баффет впервые инвестировал в Apple в 2016 году. Сейчас это крупнейший актив в его портфеле с долей в 40% на сумму более 135 миллиардов долларов.

Несмотря на размещение Падение общей выручки на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $90,8 млрд из-за замедления продаж iPhone, iPad и Apple Vision Pro в квартале, завершившемся в марте, Apple несколько компенсировала снижение выручки заметным скачком продаж по сравнению с предыдущим кварталом. сектор услуг, охватывающий такие сегменты, как iCloud и Apple TV+.

Акции Apple отскочили от минимума в 165 долларов, зафиксированного 19 апреля, и продолжают расти, колеблясь выше 193 долларов по состоянию на 11 июня. функции вчера в сотрудничестве с OpenAI.

В ходе многочасовой презентации на Всемирной конференции разработчиков, организованной Apple вчера, компания объявила об обновлении виртуального помощника Siri, который станет более эффективным с помощью ChatGPT. Apple также подчеркнула, что клиенты могут создавать смайлы на основе языковых подсказок и создавать сводки электронной почты в почтовом ящике, используя собственную технологию.

Однако презентация в первую очередь была сосредоточена на конфиденциальности пользователей. Старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги заявил, что «Apple Intelligence» ставит модели искусственного интеллекта «прямо в основу вашего iPhone, iPad и Mac» и «защищает вашу конфиденциальность на каждом этапе».

Аналитик Wedbush Дэниел Айвз повторенный его рейтинг акций «лучше рынка» с целевой ценой в 275 долларов за акцию, что предполагает потенциал роста более чем на 30%. Он считает, что заявления Apple о стратегии искусственного интеллекта, скорее всего, спровоцируют цикл роста iPhone на основе искусственного интеллекта.

Айвс отметил, что искусственный интеллект в экосистеме Apple предоставит возможности для «широкой монетизации» и добавит от 30 до 40 долларов на акцию к истории роста компании. Он ожидает официального объявления от Apple о сотрудничестве с OpenAI и выпуске iPhone 16 на базе искусственного интеллекта в этом году, чтобы обеспечить компании возможность роста продаж iPhone, поскольку в следующем году начнется крупный просроченный цикл обновлений.

Berkshire Hathaway Баффета начала инвестировать в Amazon в 2019 году и в настоящее время владеет 10 миллионами акций компании на сумму 1,8 миллиарда долларов. У Баффета было называется себя «идиотом», потому что не купил акции Amazon раньше.

Популярная программа лояльности Prime, доминирование компании в сфере облачной инфраструктуры и постоянное внимание к повышению удовлетворенности клиентов получают дополнительный импульс благодаря внедрению ИИ.

В своих результатах за первый квартал Amazon опубликовано рост Amazon Web Services (AWS) на 17% в годовом сопоставлении приведет к общему увеличению чистой выручки на 13% в годовом сопоставлении до $143,4 млрд. Чистая прибыль и операционная прибыль компании также утроились по сравнению с прошлым годом, поскольку генеральный директор Энди Ясси объяснил, что «сочетание компаний, возобновляющих свои усилия по модернизации инфраструктуры, и привлекательность возможностей искусственного интеллекта AWS вновь ускоряют темпы роста AWS (сейчас годовой доход составляет 100 миллиардов долларов). “

Ясси добавил, что «магазины продолжают расширять выбор, обеспечивать ежедневные низкие цены и ускорять скорость доставки (устанавливая еще один рекорд скорости для клиентов Prime в первом квартале), одновременно снижая наши затраты на обслуживание».

Компания также объявила о партнерстве AWS с ИТ-гигантом Accenture, чтобы помочь компаниям в строго регулируемых секторах интегрировать и масштабировать генеративные технологии искусственного интеллекта с Amazon Bedrock. Кроме того, AWS также сотрудничает с Nvidia в рамках проекта Ceiba по разработке суперкомпьютера искусственного интеллекта для нужд исследований и разработок последней.

Что касается продуктового бизнеса, Amazon объявил о планах снизить цены на более чем 4000 продуктовых товаров с помощью сервиса Fresh более чем на 30%, поскольку конкуренты, такие как Walmart и Target, также снижают цены, а продукты остаются категорией, в которой Amazon не является лидером рынка.

Аналитики Bernstein по-прежнему имеют избыточный вес в Amazon и недавно отметили, что отчеты о прибылях за март показали, что «усилия по оптимизации облака для «большой тройки», похоже, достигли дна».

«Мы ожидаем, что доходы будут продолжать последовательно увеличиваться, поскольку основные миграции и активность восстанавливаются, в то время как оптимизация продолжает ослабевать, и выйдут из года с темпом роста примерно 20%+», они написали.

Последние документы Баффета, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, также раскрыли его загадочную акцию Chubb, ведущего поставщика страховых услуг в мире. Он получил разрешение регулирующих органов хранить акции в секрете до тех пор, пока его фонд не завершит наращивание своей доли.

Berkshire Hathaway увеличила свою долю в Chubb в прошлом квартале на 5,82 миллиона акций и теперь владеет 25,92 миллионами акций компании на сумму 6,72 миллиарда долларов. Компания Chubb присутствует в более чем 50 странах и предлагает широкий спектр продуктов, охватывающих полисы страхования имущества и от несчастных случаев (P&C), а также полисы страхования здоровья и жизни.

За квартал, завершившийся в марте, чистая прибыль Chubb выросла на 13,3% в годовом сопоставлении до $2,14 млрд, а основная операционная прибыль подскочила на впечатляющие 20,3% до $2,22 млрд. Чистые страховые премии компании (без учета сельского хозяйства) выросли на 13,3% в годовом сопоставлении, при этом потребительское страхование выросло на 19,3%. Между тем, андеррайтинговый доход P&C увеличился на 15,4% до $1,40 млрд.

Генеральный директор Chubb Эван Г. Гринберг сказал«Мы добились двузначного роста доходов от премий по всему миру, добившись хороших результатов в нашем коммерческом и потребительском бизнесе P&C, а также в сфере страхования жизни в Азии».

«Среда андеррайтинга P&C в Северной Америке в целом довольно благоприятна, за исключением финансовых направлений, при этом цены превышают затраты на убытки, которые остаются стабильными. От нашего крупного бизнеса на среднем рынке до небольших коммерческих и личных линий, и мы видели, как лучшие ставки и цены в целом, которые мы видели за последние четыре-пять кварталов», — добавил Гринберг.

В заключение он сказал: «Заглядывая в будущее, мы уверены в нашей способности продолжать быстро увеличивать операционную прибыль за счет роста доходов от P&C, а также маржинальной прибыли, инвестиционного дохода и пожизненного дохода».

Berkshire Hathaway из Оракула Омахи имеет крупный страховой бизнес с дочерними компаниями, такими как Geico. Следовательно, Чабб может быть удобной покупкой для Баффета.

Отказ от ответственности: наш цифровой медиа-контент предназначен только для информационных целей, а не для рекомендаций по инвестициям. Прежде чем инвестировать, проведите собственный анализ или обратитесь за профессиональной консультацией. Помните, что инвестиции подвержены рыночным рискам, и прошлые результаты не указывают на будущие доходы.